Правила анализа рынка
Discover more from 2TOP’s Substack
В сегодняшней статье от DOUBLETOP вы узнаете про:
виды анализа рынка;
варианты рынков для торговли;;
сравнение рынков;
тип торговли;
TOP-DOWN анализ;
наиболее распространённые ошибки;
вывод.
Виды анализа рынка
Технический анализ:
Вероятнее всего, каждый, хотя бы раз, слышал о данной концепции. Она основывается на изучении графиков ценового движения, анализе индикаторов, объемов торговли и графических паттернов для прогнозирования будущих цен. Технические аналитики ищут повторяющиеся модели (паттерны) и тренды на графиках, чтобы определить зоны покупки или продажи активов. Трейдеры основываются в основном на уровнях поддержки и сопротивления.
Наиболее популярные паттерны: двойная вершина/дно, пробой/ретест уровня, трендовые, ГиП (Голова и Плечи) и прочие.
Фундаментальный анализ:
В этой концепции аналитики исследуют факторы, которые могут влиять на цены активов посредством изучения таких факторов, как финансовые показатели компаний, экономические ситуации/данные в мире/стране, политические события и т. д. На основе перечисленных выше показателей, фундаментальные аналитики принимают решение о покупке либо продажи определенных активов.
Волновой анализ:
Данный метод анализа основанный на предположении о том, что цены на активы движутся в повторяющихся циклах и формируют определенные волновые структуры.
Основная концепция волнового анализа состоит в том, что цены на рынке развиваются в пяти волн, называемых "импульсными волнами", и трех волн, называемых "коррекционными волнами". Каждая из волн обозначает определенное движения актива по тренду либо в противодействие ему.
Smart Money:
Есть предположения, что на каждом рынке поведением цены управляет так называемый “умный капитал” - он же Маркет Мейкер. Умным капиталом могут выступать международные и центральные банки, институционалы и хедж-фонды.
Данная концепция построена исключительно на изучении логики доставки цены методом “отслеживания алгоритма доставки цены умным капиталом”. Также в основе данной концепции, а именно алгоритма лежит “использование психологических слабостей других участников рынка”.
Трейдеры данной концепции не используют уровни поддержки и сопротивления, волны, индикаторы и все то, о чем писалось выше. Трейдер SM знает и может объяснить любое ценовое движение на графике, а также почему цена идет в том или ином направлении, опираясь только на цену, время и логику. Говоря простым языком, для успешного “прогнозирования” дальнейшего движения цены, трейдерам, использующим SMC, достаточно только графика и его истории. Именно этот концепт стоит в основе нашего обучения, который используют как и менторы, так и ученики.
Варианты рынков для торговли
Правильный выбор рынка, который вы выберете для торговли, является важной деталью целого механизма, так как каждый рынок индивидуален и имеет свои особенности. Вы можете выбирать среди таких рынков: фондовый, валютный рынок Форекс, крипторынок, товарный, опционный. Мы используем для торговли крипторынок и валютный рынок Форекс.
Сравнение [Forex vs Crypto]
Время работы
FX: Четкие временные периоды (КЗ). Понедельник - Пятница;
Crypto: 24/7. (7 дней в неделю).
Техничность
FX: Техничный рынок с высоко вероятностным формированием сетапов по таймингам. Высокая техничность за счет ежедневного оборота превышающего 5 трлн$;
Crypto: Молодой малоликвидный рынок, на котором часто можно увидеть работу в диапазонах.
Достаточная волатильность
И Форекс, и крипта достаточно волатильны для торговли.
Структура рынка
FX: Ценообразование на рынке Форекс формируется через межбанковский рынок;
Crypto: Крипторынок был создан на основе объёма ликвидности, предлагаемой участниками.
Тип торговли
Интрадей торговля (Intraday) - включает в себя открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Фьючерсные рынки идеально подходят для данного типа торговли;
Позиционная торговля (Свинг) - подразумевает удержание позиций более чем один день. Колебание может быть от нескольких дней до нескольких недель;
Долгосрочная торговля - тип торговли, при котором трейдер держит свои позиции в течение длительного периода времени, от нескольких недель до нескольких лет. Для этого трейдеры используют торговлю на спотовом рынке.
TOP-DOWN ANALYSIS [Intraday Trading] → Smart Money Concept
TOP - DOWN ANALYSIS - это анализ графика со старшего ТФ по младший. Так можно будет определить правильный контекст и найти для себя наилучшую точку для входа в позицию.
Опираясь исключительно на микроструктуру довольно трудно открыть прибыльную позицию.
В торговле очень важно понимать нарратив старших таймфреймов (определить правильный bias). Почему это так важно? - поскольку если есть сетап на LTF, но он не подтвержден на HTF - шанс отработки довольно низок.
Нарратив можно строить исходя из таких ТФ:
W - D - H4 - H1 - m15 - m5 - m1 (опционально).
У каждого из вас выстроится своя последовательность исходя из стиля вашей торговли.
Инструменты, с помощью которых строим план / нарратив старших ТФ: Structure / OF / IMB / HTF Fractals / POI: OB (StB/BtS).
Пример построения нарратив на рынке Форекс пары EURUSD:
HTF narrative
D1 — Цена сделала рейд PDH [Previous Day High]. Order Flow медвежий.
H4 — H4 рейд фрактального хая и агрессивный бос.
H1 — То же самое. Формирование Order Flow с целью часового дисбаланса в зоне Дискаунт (отмечено голубым цветом)
LTF confirmation
M15 — Медвежий Order Flow, как подтверждение направления. m15 imbalance Full Filled + агрессивное обновление структуры. Зона интереса [POI] — Order Block m15.
M5 — Buy to Sell m5. Target: H1 imbalance (Discount zone)
RR: 1:3.9
Наиболее распространенные ошибки начинающих трейдеров
Здесь хочется начать с прекрасной фразы о том, что “рынок никому ничего не должен” и абсолютно все, кто приходят на рынок ради быстрой выгоды - остаются поглощены и выброшены за борт. Перейдем к основным ошибкам:
Нарушение риск менеджмента и отсутствие стоп-ордера для позиций;
Психологические ошибки. Например, пытаться “отыграться” / ловить все ценовые движения;
Нарушение своей торговой стратегии;
Изучение торговли с целью быстрой и большой прибыли;
Отсутствие журнала сделок (или игнорирование его заполнения) и анализа.
Вывод
Трейдинг - это не “точная” наука и, безусловно, не самый лёгкий способ заработать быстрые деньги. Однако, при правильном подходе он может стать вашим основным источником заработка, который поможет достичь финансовой независимости.